吴亦兵越来越多的外资主流机构参与到中国资本市场

淡马锡集团高级执行总经理、全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵今日出席2020论坛年会分论坛,他表示,QFⅡ开放,沪港通、深港通、A股全球指数越来越成熟,会带来今天可以看到越来越多的外资主流机构开始参与到

淡马锡集团高级执行总经理、全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵今日出席2020论坛年会分论坛,他表示,QFⅡ开放,沪港通、深港通、A股全球指数越来越成熟,会带来今天可以看到越来越多的外资主流机构开始参与到中国的资本市场之间。

以下是演讲实录:

谢谢,

淡马锡集团高级执行总经理、全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵今日出席2020论坛年会分论坛,他表示,QFⅡ开放,沪港通、深港通、A股全球指数越来越成熟,会带来今天可以看到越来越多的外资主流机构开始参与到中国的资本市场之间。

尊敬的殷市长,各位领导,非常感谢各位领导给这个机会分享淡马锡我们在中国发展的体会和未来的展望。

首先,淡马锡是秉承长期投资理念的国际投资机构,我们截止到今年3月最后2020财年,总资产总和1.52万亿人民币等值,我们是专注于股权投资,不做债权和其它的固定收益。我们的投资组合分布在全球,今年受益于中国资本市场的表现优于全球市场,淡马锡在中国的投资总和从在全球的投资总和占比从上亿财年的26%上升到29%,这个指标方面是对于中国全球资产投资组合在中国的占比,我们毫无疑问是所有的国际化的投资公司中间的第一名,这个我们非常有信心。

淡马锡遵循灵活的投资组合策略,我们既做一级市场,同时也做二级市场投资。今天48%是非上市公司,52%是上市公司,在非上市一级市场中间从VC开始到成长型的PE,到二级市场的投资,但是我们的投资组合涵盖的行业包括金融、电信、媒体、生命科技和综合农业,等等。作为一家在中国走了二十年的投资机构,我们也想谈一下我们在中国市场发展的一些体会,第一个最大的体会就是作为一个国际化的投资机必须要遵循本地市场的经济周期和发展规律,我们把我们在中国发展的历程也分为三个阶段。

第一个阶段从2000年初期进入中国,

淡马锡集团高级执行总经理、全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵今日出席2020论坛年会分论坛,他表示,QFⅡ开放,沪港通、深港通、A股全球指数越来越成熟,会带来今天可以看到越来越多的外资主流机构开始参与到中国的资本市场之间。

第一个十年更多是投资于具有一个指数性质的银行业,所以今天淡马锡在银行和金融中间的占比还仍然很高。从2010年开始,随着我们建立起具有专业性和本土化的投资机构,我们开始扩展到了更多的行业,尤其是消费互联网和非银行金融的行业,比如说阿里巴巴、美团点评、腾讯、平安,都随着在过去的十年,随着中国消费互联网和其它的服务行业的大幅提升,我们也得到的很大的收益。

展望第三个十年,下面的十年,最近几年淡马锡也更多开始布局新兴经济带来的机会,尤其是在金融科技,TMT,更广泛的TMT生命科学、消费领域布局。

第二个体会国际投资机构需要深刻理解本地市场的法律法规,投资活动要遵从监管的规定来创造长期的价值,不是看到短期的利益,比如说我们在金融科技领域就没有投资P2P的所有的行业,因为我们觉得金融的核心是牌照和监管,和风险的管控,坚持金融的本质也带来我们长期在这个领域中间投资的收益。

展望未来,我们对于行业的观点和行动也谈两点。

第一点,我们觉得中国环境最大的利好来自于中国金融市场的对外开放和证券市场化的改革,还是跟其它行业一样开放和改革将带来最大的红利,全球资本市场大部分的资产管理在中国的资产配比在2%到3%,中国的GDP占比接近20%,上行的空间非常大。过去几年中国资本市场进行了非常大的对外开放和证券市场化改革,

淡马锡集团高级执行总经理、全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵今日出席2020论坛年会分论坛,他表示,QFⅡ开放,沪港通、深港通、A股全球指数越来越成熟,会带来今天可以看到越来越多的外资主流机构开始参与到中国的资本市场之间。

一方面QF开放,沪港通、深港通、A股全球指数越来越成熟,会带来今天可以看到越来越多的外资主流机构开始参与到中国的资本市场之间。

另外一个方面,随着科创板的推出,创业板注册制向全行业或者其它换板块的开放,也带来巨大的投资机会,淡马锡也参与了类似,包括像的战略配售,作为A股战略投资者。我们非常看好第二个主题希望看到的或者觉得是最大的是公平竞争,国民待遇和相互合作。淡马锡在新的环境我中间也开始推动一些战略合作,比如开始和贝莱德和中国筹划在过国内组建一家资产管理的合资公司,从资产管理行业而言只要服务于中国的企业,服务于中国的投资者,不管是国际的投资者,国内投资者在跨地域、跨行业和跨体制方面能够做出一些创新,这些新型的机构能够服务于中国的企业和中国的投资者的就能带来最大的行业的利好,谢谢大家。

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